老师,我用金额软件才记账处理,生成报表是财务报表和利润表,但是我也想现金流量表也可以自动生成数据,但是金蝶软件现金流量表要自己在对应科目去勾选现金,然后录入每张凭证时候要自己去点击上面流量,如果要自己选择自己点流量,我不知道什么科目才是现金流量表数据,所以老师,一般科目中哪些科目是属于现金流量表要的数据呀
答:一般来说,现金流量表的主要数据来源于以下几个方面:
1.现金和现金等价物:这些通常包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及现金等价物(如短期投资)。这些科目的所有增加、减少以及余额都需要在现金流量表上进行适当的分类和反映。
2.非现金流动资产:这些科目主要包括应收账款、应收票据、存货以及待摊费用等。尽管这些科目不是直接的现金流量,但根据谨慎性原则,我们通常会采用“预期信用损失模型”来计提这些科目的减值准备,这个减值准备会体现在现金流量的“非现金及有关活动”中。
3.非现金流动负债:这些科目主要包括应付账款、应付票据、短期借款等。这些科目的增加和减少以及余额需要在现金流量表上进行适当的分类和反映。
4.利润表中的项目:一些利润表中的项目,如营业收入、营业成本、税费等,也会对现金流量产生影响,因此也需要反映在现金流量表中。
对于具体的操作软件,比如金蝶软件,每个科目的现金流量的分类是由系统预先设置的。当你在输入凭证时选择对应科目后,系统会自动根据你的选择来判定这个科目的现金流量的类型。因此,你只需要在录入凭证时正确选择科目和金额,就可以自动生成现金流量表的数据。
追问: 我们分公司不涉及到收入和成本,签购销协议内容是什么?
回答: 按说,不是分公司的业务,跟总公司没有丝毫关系,我理解的你的情况是,分公司物业,代表业主,选择总公司作为监控系统安装业务承接方。是这样理解的吗?否则,没有关系,不需要协议
追问: 是的,情况是这样的,我们是替上游公司垫资,总公司跟上游公司有垫资转账协议,总公司承包分公司的监控后,开给上游公司发票,会有上游公司给总公司打款,总公司收到钱后。让第三方给我们分公司名下的小区安监控。主要原因就是上游公司跟总公司有垫资转账协议,跟分公司没有,所以钱只能总公司收,但是分公司不想给总公司开发票,等于分公司跟这笔钱不发生关系了,所以,要做个相关的协议,协议应该怎么写内容呢老师?
回答: 抱歉,看描述,还是搞不清你们之间的业务关系,没法给您帮助。有劳重新提交一次,看能否有别的老师帮到您
追问: 好的老师,我再问问。我们这边确实挺乱的
回答: 嗯,谢谢理解。你那边得到答案了吗?可以适当画个剪头图,简约明了描述一下彼此之间关系