老师,我用金额软件才记账处理,生成报表是财务报表和利润表,但是我也想现金流量表也可以自动生成数据,但是金蝶软件现金流量表要自己在对应科目去勾选现金,然后录入每张凭证时候要自己去点击上面流量,如果要自己选择自己点流量,我不知道什么科目才是现金流量表数据,所以老师,一般科目中哪些科目是属于现金流量表要的数据呀
答:一般来说,现金流量表的主要数据来源于以下几个方面:
1.现金和现金等价物:这些通常包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及现金等价物(如短期投资)。这些科目的所有增加、减少以及余额都需要在现金流量表上进行适当的分类和反映。
2.非现金流动资产:这些科目主要包括应收账款、应收票据、存货以及待摊费用等。尽管这些科目不是直接的现金流量,但根据谨慎性原则,我们通常会采用“预期信用损失模型”来计提这些科目的减值准备,这个减值准备会体现在现金流量的“非现金及有关活动”中。
3.非现金流动负债:这些科目主要包括应付账款、应付票据、短期借款等。这些科目的增加和减少以及余额需要在现金流量表上进行适当的分类和反映。
4.利润表中的项目:一些利润表中的项目,如营业收入、营业成本、税费等,也会对现金流量产生影响,因此也需要反映在现金流量表中。
对于具体的操作软件,比如金蝶软件,每个科目的现金流量的分类是由系统预先设置的。当你在输入凭证时选择对应科目后,系统会自动根据你的选择来判定这个科目的现金流量的类型。因此,你只需要在录入凭证时正确选择科目和金额,就可以自动生成现金流量表的数据。
追问: 租赁车辆的什么费用还不能入账呀
回答: 保养费修理费年检费。
追问: 车的保险费螚入账是吗
回答: 保险费也是不能入账。
追问: 老师房产税土地税不用计提是吧,拿到银行转款回单后 借营业税金及附加 贷银行存款 就行是吧
回答: 对你这么做的话也可以的。
追问: 老师有一张4000元的汽油发票是2021年12月份的,我做到2022年1月份的账里可以吧,这张发票后来给我的可是我12月份已经办完税了
回答: 这个我建议你还是做到2021年账里
追问: 可是我都把税报完了
回答: 那你如果不是在一月份做账的话,问题也不大。
追问: 啥意思,就是在1月份做账问题也不大是吧
回答: 对你做到一月份的话也没啥问题。