老师，金碟迷你版新建账套的红框那里，累计借方是本年累计吗

追问： 老师，那如果发现有错但是已经启用账套了，期初能修改吗

回答： 启用了就不能更改期初数据了，除非重建账套。

追问： 老师，这是什么问题，应该检查哪里

回答： 本年利润有期初余额，则损益类科目的累计借贷方数额一致，本年利润科目余额必须等于本年累计损益实际发生额（收入-成本-费用） 本年利润没有期初余额，则损益类科目的累计借贷方只有一方有数据，则累计发生额必须等于本年累计损益实际发生额（收入-成本-费用） 解决方案——核对损益类科目的本年实际发生额和本年利润余额，并修改。 这种情况一般是填入期初数的时候有地方漏了，年中建账损益类科目的余额，本年累计发生额还有实际损益发生额都是需要填的，不能只填余额。如果不填，资产负债表的年初数是无法统计，利润表的数据也不会正确。

追问： 这列也填是吧，就跟累计借贷数据是相同的？

回答： 是的，相同的，你们是不是年中建账，年中启用的时候，需要输入损益类的本年实际发生额。

追问： 是年中建账的

回答： 是年中建账，那么累计借方和累计贷方的数据，和本年累计损益发生额是一样的。

追问： 填完累计发生额 还是不对？

追问： 填了实际发生额还是不对？

追问： 损益类科目期初还要填余额？期初不是没有余额吗

回答： 你有没有核对本年利润的科目余额

追问： 本年利润期初余额是这个

回答： 本年利润期初余额录入无误，如果本年利润有期初余额，那么损益类科目的累计借贷方数额一致，本年利润科目余额必须等于本年累计损益实际发生额（收入-成本-费用），你再检查以下两点：损益类科目的累计借贷方数额是否一致，本年利润科目余额是否等于本年累计损益实际发生额（收入-成本-费用）？

追问： 本年利润科目余额是否等于本年累计损益实际发生额（收入-成本-费用），这个不相等，是哪里的原因

回答： 本年利润=收入-成本-费用，两者一定是相等的，如果两者不相等，但你的本年利润录入无误，那么你检查下，是不是收入、成本、费用的本年累计数录入错误

追问： 数据是这些，我核对录入的和表格的是一致的，但是这个表格的本年利润不等于收入-成本-费用？

回答： 这个表里本年利润的期末余额不对，本年利润期初数是-2856865.14，本年是-794054.79，期末余额应该是-3650919.93

追问： 这个表里本年利润的期末余额不对，本年利润期初数是-2856865.14，是4月的期初数，本年的期初数是-2239876.18-794054.79=-3033930.97呀 ，所以我应该录入哪个数据

回答： 你是从几月开始建账