请问老师，从公户给法人转出二笔款，一笔备注往来，一笔备注开办费，要怎么入账，分录怎么做？谢谢

追问： 老师，是不是二笔都是：借：其他应收款 贷：银行存款 借：管理费用 贷：其他应收款

追问： 老师，往来只要做：借：其他应收款贷：银行存款，是不是

回答： 是的，你写的很对的

追问： 老师，如果公户没有转出库存现金，先拿发票来报销可以先入账吗？

回答： 先拿发票来报销可以先入账

追问： 老师，也是做贷：库存现金吗？那库存现金会出现负数吗？

回答： 报销的话，不要走库存现金，如果不是真实的给现金的话

追问： 老师，那要怎么做账，拜托

追问： 老师，如果是开办费呢？有票没有支款那要怎么做账？

回答： 借管理费用 贷其他应付款

追问： 老师，就是全部挂账就是了，对吗？那以后这些款要怎么处理？

回答： 这个款是不是老板已经付过款了

追问： 对啊，老板分别有支出三笔款，是不是直接冲老板的支款？

回答： 是直接冲老板的支款

追问： 分录是不是这样做： 借：其他应收款 贷：银行存款 借：管理费用 贷：其他应收款

回答： 是的，学员，你写的很对的

追问： 老师，为什么期末处理后会出现负数？

回答： 第一笔的其他应收，是不是小于第二笔 的

追问： 老师，我查询，谢谢

回答： 好的，不客气，祝你工作顺利