老师,我用金额软件才记账处理,生成报表是财务报表和利润表,但是我也想现金流量表也可以自动生成数据,但是金蝶软件现金流量表要自己在对应科目去勾选现金,然后录入每张凭证时候要自己去点击上面流量,如果要自己选择自己点流量,我不知道什么科目才是现金流量表数据,所以老师,一般科目中哪些科目是属于现金流量表要的数据呀
答:一般来说,现金流量表的主要数据来源于以下几个方面:
1.现金和现金等价物:这些通常包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及现金等价物(如短期投资)。这些科目的所有增加、减少以及余额都需要在现金流量表上进行适当的分类和反映。
2.非现金流动资产:这些科目主要包括应收账款、应收票据、存货以及待摊费用等。尽管这些科目不是直接的现金流量,但根据谨慎性原则,我们通常会采用“预期信用损失模型”来计提这些科目的减值准备,这个减值准备会体现在现金流量的“非现金及有关活动”中。
3.非现金流动负债:这些科目主要包括应付账款、应付票据、短期借款等。这些科目的增加和减少以及余额需要在现金流量表上进行适当的分类和反映。
4.利润表中的项目:一些利润表中的项目,如营业收入、营业成本、税费等,也会对现金流量产生影响,因此也需要反映在现金流量表中。
对于具体的操作软件,比如金蝶软件,每个科目的现金流量的分类是由系统预先设置的。当你在输入凭证时选择对应科目后,系统会自动根据你的选择来判定这个科目的现金流量的类型。因此,你只需要在录入凭证时正确选择科目和金额,就可以自动生成现金流量表的数据。
追问: 那我们要怎样取得销项票呢
回答: 销项票是你们自己开出去的,进项是安徽开给北京的
追问: 进项票要开给荆州的,采购合同是荆州跟安徽开的
回答: 荆州开给安徽,安徽开给北京
追问: 老师我没弄明白,荆州要付钱给安徽采购材料的钱,荆州怎么跟安徽开票呢
回答: 安徽向荆州采购材料不是吗?这是你上面说的,所以荆州是收款方要开票给安徽的
追问: 是荆州找安徽买材料,我表述错了
回答: 安徽和北京签订的合同?
追问: 北京跟安徽签的施工合同,荆州跟安徽签的采购合同。荆州是采购方
追问: 荆州向安徽采购材料
回答: 荆州和北京么有关系,他俩开不着发票,安徽给北京开票,和荆州的合同也得给荆州开票
追问: 北京跟荆州是一个老板,本来是没荆州什么事的,就因为他签合同时把公司名搞错了,
回答: 那就荆州卖给北京
追问: 荆州跟北京之间是不是也要有个合同
回答: 是的,要签采购合同的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢