老师好,社会服务中心的账涉及哪些会计科目?用的财务制度是啥?谢谢
答:会计科目有:
一、资产类
11001现金21002银行存款31009其他货币资金41101短期投资51102短期投资跌价准备61111应收票据71121应收账款81122其他应收款91131坏账准备101141预付账款111201存货121202存货跌价准备131301待摊费用141401长期股权投资151402长期债权投资161421长期投资减值准备171501固定资产181502累计折旧191505在建工程201806文物文化资产211509固定资产清理221601无形资产231701受托代理资产
二、负债类
242101短期借款252201应付票据262202应付账款272203预收账款282204应付工资292206应交税金302209其他应付款312301预提费用322401预计负债332501长期借款342502长期应付款352601受托负债
三、净资产类
363101非限定性净资产373102限定性净资产
四、收入费用类
384101捐赠收入394201会费收入404301提供服务收入414401政府补助收入424501商品销售收入434601投资收益444901其他收入455101业务活动成本465201管理费用475301筹资费用485401其他费用
追问: 记账凭证也没有问题
追问: 现在是科目余额表和电子表格相差,电子表格多科目余额表22元
回答: 你好!是总账和明细账有差额吗?有可能是非正常退出造成的可以找售后服务维护一下后台数据库信息
追问: 是不是起初错了
追问: 电子表格是手工做的
回答: 你好!期初也应该明细账和总账相符啊
追问: 二级明细科目都能对上,怎么做才能一样,科目余额表和电子表格
追问: 做个什么样的会计分录,是二者才能相同
回答: 你好!你是用的财务软件还是电子表格?这不是做凭证的问题
追问: 财务软件科目余额表,和手工电子表格相差22,财务软件科目余额表少22元,手工电子表格多22元,但是财务软件二级科目明细和电子表格二级科目余明细能对上
回答: 你好!明细账有反方向余额吗?如果你的表格没有计算错误的话是然健后台数据出了问题,需要找软件售后维护一下后台信息,因为总账是根据明细账汇总起来的,
追问: 可能是期初错了
追问: 如果是期初错了,怎么做会计分录他们相等
回答: 你好!如果是财务软件,总账是根据明细账自动汇总的,起初也是,建账的时候是录入明细科目余额汇总一级科目期初余额的